基金详情
业绩比较基准
沪深300指数*80%+中证全债指数*20%
收益率
近1月
2.58%
近3月
8.49%
近6月
15.93%
近1年
39.98%
近3年
28.41%
今年以来
3.27%
成立以来
361.50%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
6.144
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-25): 6.144
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.82% | 66.34 | 2286.74 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 4.76% | 18.48 | 1867.40 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 4.59% | 29.03 | 1801.31 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 4.24% | 29.35 | 1664.44 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.17% | 4.46 | 1638.05 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 4.06% | 9.32 | 1594.09 | 2025-12-31 |
| SZ002379 | 宏创控股 | 3.07% | 50.37 | 1204.85 | 2025-12-31 |
| SH603737 | 三棵树 | 3.05% | 25.88 | 1197.56 | 2025-12-31 |
| SH600901 | 江苏金租 | 3.02% | 193.99 | 1187.22 | 2025-12-31 |
| SZ300953 | 震裕科技 | 2.52% | 5.89 | 989.64 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 6.144 | +2.13% |
| 2026-06-24 | 6.016 | +2.40% |
| 2026-06-23 | 5.875 | -2.96% |
| 2026-06-22 | 6.054 | +2.25% |
| 2026-06-18 | 5.921 | +1.82% |
| 2026-06-17 | 5.815 | +2.41% |
| 2026-06-16 | 5.678 | +1.52% |
预测准确率统计
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