基金详情
业绩比较基准
75%×沪深300指数+25%×中证全债指数
收益率
近1月
1.48%
近3月
9.72%
近6月
8.22%
近1年
47.07%
近3年
58.16%
今年以来
4.21%
成立以来
438.30%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
5.9091
真实涨跌
+4.5063%
上期净值 (2026-09-04): 5.6543
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.26% | 3.25 | 1982.50 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 5.24% | 8.80 | 1974.81 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 5.23% | 1.45 | 1969.48 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 5.09% | 4.45 | 1918.28 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 5.09% | 87.71 | 1918.22 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 4.78% | 41.58 | 1800.00 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 4.31% | 3.54 | 1625.37 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 3.40% | 15.12 | 1279.91 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 3.39% | 10.41 | 1278.10 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 2.95% | 3.37 | 1110.55 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 5.9091 | +4.51% |
| 2026-09-04 | 5.6543 | -2.27% |
| 2026-09-03 | 5.7854 | -0.13% |
| 2026-09-02 | 5.793 | -1.68% |
| 2026-09-01 | 5.8922 | -2.88% |
| 2026-08-31 | 6.0668 | +1.60% |
| 2026-08-28 | 5.9713 | -2.12% |
预测准确率统计
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