基金详情
业绩比较基准
95%×罗素1000成长指数收益率+5%×境内银行活期存款税后利率
收益率
近1月
-2.01%
近3月
-0.96%
近6月
7.75%
近1年
23.39%
近3年
94.75%
今年以来
-1.26%
成立以来
393.30%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
5.593
真实涨跌
+0.3049%
上期净值 (2026-09-01): 5.576
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 英伟达 | 9.39% | 36.70 | 48106.09 | 2025-12-31 |
| AAPL | 苹果 | 9.36% | 25.10 | 47966.53 | 2025-12-31 |
| MSFT | 微软 | 7.76% | 11.69 | 39732.69 | 2025-12-31 |
| GOOGL | 谷歌-A | 5.89% | 13.71 | 30154.50 | 2025-12-31 |
| AVGO | 博通 | 4.86% | 10.22 | 24872.32 | 2025-12-31 |
| AMZN | 亚马逊 | 4.09% | 12.90 | 20931.23 | 2025-12-31 |
| TSLA | 特斯拉 | 3.45% | 5.59 | 17684.80 | 2025-12-31 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 3.14% | 3.46 | 16062.44 | 2025-12-31 |
| GOOG | 谷歌-C | 3.12% | 7.24 | 15962.86 | 2025-12-31 |
| LLY | 礼来 | 2.57% | 1.74 | 13154.79 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 5.593 | +0.30% |
| 2026-09-01 | 5.576 | -0.84% |
| 2026-08-31 | 5.623 | -0.35% |
| 2026-08-28 | 5.643 | -0.84% |
| 2026-08-27 | 5.691 | +1.19% |
| 2026-08-26 | 5.624 | +0.29% |
| 2026-08-25 | 5.608 | +0.65% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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