基金详情
业绩比较基准
中债综合指数
收益率
近1月
-1.19%
近3月
3.52%
近6月
4.65%
近1年
12.21%
近3年
28.51%
今年以来
0.44%
成立以来
145.20%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-07-22
真实净值
2.3775
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.3775
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300224 | 正海磁材 | 2.70% | 526.97 | 8147.01 | 2025-12-31 |
| SH603228 | 景旺电子 | 2.23% | 92.05 | 6728.19 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 2.10% | 92.90 | 6341.65 | 2025-12-31 |
| SZ002600 | 领益智造 | 1.83% | 356.70 | 5543.05 | 2025-12-31 |
| SZ300839 | 博汇股份 | 1.54% | 386.23 | 4650.15 | 2025-12-31 |
| SZ002815 | 崇达技术 | 1.25% | 276.27 | 3773.89 | 2025-12-31 |
| SH600885 | 宏发股份 | 0.85% | 84.51 | 2569.01 | 2025-12-31 |
| SZ002534 | 西子洁能 | 0.72% | 129.27 | 2167.85 | 2025-12-31 |
| SZ300893 | 松原安全 | 0.30% | 38.62 | 912.96 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.3775 | -0.52% |
| 2026-06-25 | 2.39 | +0.32% |
| 2026-06-24 | 2.3823 | +1.21% |
| 2026-06-23 | 2.3539 | -0.98% |
| 2026-06-22 | 2.3773 | -0.12% |
| 2026-06-18 | 2.3801 | +0.32% |
| 2026-06-17 | 2.3724 | +0.72% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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