基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+1%(指年收益率,评价时应按期间折算)
收益率
近1月
0.02%
近3月
1.61%
近6月
3.83%
近1年
20.51%
近3年
20.09%
今年以来
-2.16%
成立以来
73.31%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.8386
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.8386
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.63% | 2258.80 | 829031.39 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.22% | 534.77 | 736484.51 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.73% | 9104.48 | 622745.93 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.53% | 948.95 | 578855.43 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.12% | 14067.35 | 484901.63 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.95% | 10571.14 | 445045.28 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.60% | 848.83 | 364936.28 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.43% | 4205.49 | 328659.09 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.33% | 14459.59 | 304518.91 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.24% | 10448.74 | 284101.21 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.8386 | -2.75% |
| 2026-06-25 | 1.8905 | +1.48% |
| 2026-06-24 | 1.8629 | +0.47% |
| 2026-06-23 | 1.8542 | -2.65% |
| 2026-06-22 | 1.9046 | +2.28% |
| 2026-06-18 | 1.8622 | +0.22% |
| 2026-06-17 | 1.8582 | +0.92% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华夏沪深300ETF联接A
vs
大成沪深300指数C
000051 - 007096
|
相似度 0.781
华夏沪深300ETF联接A
vs
国泰沪深300指数C
000051 - 005867
|
相似度 0.780
华夏沪深300ETF联接A
vs
工银沪深300指数C
000051 - 006937
|
相似度 0.779
华夏沪深300ETF联接A
vs
前海开源沪深300指数A
000051 - 000656
|
相似度 0.775
华夏沪深300ETF联接A
vs
农银沪深300指数C
000051 - 005152
|
相似度 0.715
华夏沪深300ETF联接A
vs
人保沪深300A
000051 - 006600
|
相似度 0.670