基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%
收益率
近1月
-0.37%
近3月
0.62%
近6月
2.03%
近1年
5.06%
近3年
14.96%
今年以来
-0.07%
成立以来
103.18%
数据截至:2026-03-06
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.5564
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.5564
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601328 | 交通银行 | 3.55% | 106.94 | 775.32 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 2.67% | 21.44 | 582.95 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 1.93% | 20.00 | 422.60 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 1.57% | 13.17 | 343.61 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 1.52% | 3.28 | 331.44 | 2025-12-31 |
| SH601799 | 星宇股份 | 1.49% | 2.64 | 325.70 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 1.36% | 10.37 | 297.72 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 1.34% | 10.24 | 292.86 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 1.23% | 6.66 | 267.87 | 2025-12-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 1.17% | 27.63 | 256.41 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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国联安安泰灵活配置混合A
vs
上银新兴价值成长混合A
000058 - 000520
|
相似度 0.217
国联安安泰灵活配置混合A
vs
东方红领先精选混合A
000058 - 001202
|
相似度 0.209
国联安安泰灵活配置混合A
vs
泰康恒泰回报混合A
000058 - 002934
|
相似度 0.190
国联安安泰灵活配置混合A
vs
泰康恒泰回报混合C
000058 - 002935
|
相似度 0.190
国联安安泰灵活配置混合A
vs
天弘新活力混合发起A
000058 - 001250
|
相似度 0.186
国联安安泰灵活配置混合A
vs
天弘策略精选混合A
000058 - 004694
|
相似度 0.175