基金详情
业绩比较基准
中证TMT产业主题指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%
收益率
近1月
-5.79%
近3月
8.34%
近6月
8.47%
近1年
18.58%
近3年
18.74%
今年以来
0.11%
成立以来
80.60%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-07-22
真实净值
2.0407
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.0407
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002517 | 恺英网络 | 5.22% | 56.59 | 1237.62 | 2025-12-31 |
| SH688615 | 合合信息 | 4.97% | 5.18 | 1179.41 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 4.83% | 5.11 | 1146.62 | 2025-12-31 |
| SZ301171 | 易点天下 | 4.51% | 26.41 | 1069.61 | 2025-12-31 |
| SZ300378 | 鼎捷数智 | 4.42% | 23.17 | 1048.67 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 4.20% | 3.25 | 997.15 | 2025-12-31 |
| SH688095 | 福昕软件 | 3.57% | 9.48 | 846.65 | 2025-12-31 |
| SZ002050 | 三花智控 | 3.57% | 15.29 | 845.69 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 3.54% | 1.83 | 839.43 | 2025-12-31 |
| SH688582 | 芯动联科 | 3.39% | 12.17 | 804.81 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.0407 | -3.24% |
| 2026-06-25 | 2.1091 | +2.23% |
| 2026-06-24 | 2.0631 | +2.85% |
| 2026-06-23 | 2.0059 | -3.40% |
| 2026-06-22 | 2.0764 | +0.96% |
| 2026-06-18 | 2.0566 | +3.65% |
| 2026-06-17 | 1.9841 | +2.39% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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