基金详情
业绩比较基准
MSCI中国A股指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
3.51%
近3月
8.16%
近6月
9.85%
近1年
24.65%
近3年
19.42%
今年以来
3.99%
成立以来
215.50%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.354
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 2.354
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.70% | 4.99 | 1833.77 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.78% | 20.12 | 1376.21 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.74% | 39.43 | 1359.15 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 2.07% | 4.79 | 1026.26 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.04% | 0.73 | 1008.65 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.03% | 17.72 | 1004.90 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.90% | 1.54 | 939.40 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.85% | 21.78 | 916.94 | 2025-12-31 |
| SZ002938 | 鹏鼎控股 | 1.52% | 14.86 | 751.62 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 1.50% | 4.36 | 745.05 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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