分红记录
分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%
共 26 条记录
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 权益登记日净值 | 分红率 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.0250 元 | 1.1104 | 2.25% | 2025-09-26 |
| 2025年 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | - | 1.1104 | - | 2025-09-26 |
| 2025年 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.0291 元 | 1.1347 | 2.56% | 2025-03-28 |
| 2025年 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | - | 1.1347 | - | 2025-03-28 |
| 2024年 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0.0230 元 | 1.1477 | 2.00% | 2024-11-15 |
| 2024年 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | - | 1.1477 | - | 2024-11-15 |
| 2024年 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 0.0400 元 | 1.1662 | 3.43% | 2024-09-04 |
| 2024年 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | - | 1.1662 | - | 2024-09-04 |
| 2023年 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 0.0230 元 | 1.1386 | 2.02% | 2023-03-31 |
| 2023年 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | - | 1.1386 | - | 2023-03-31 |
| 2022年 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.0410 元 | 1.1401 | 3.60% | 2022-06-22 |
| 2022年 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | - | 1.1401 | - | 2022-06-22 |
| 2021年 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 0.0350 元 | 1.1491 | 3.05% | 2021-09-09 |
| 2021年 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | - | 1.1491 | - | 2021-09-09 |
| 2020年 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 0.0400 元 | 1.1308 | 3.54% | 2020-11-26 |
| 2020年 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | - | 1.1308 | - | 2020-11-26 |
| 2019年 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 0.0500 元 | 1.1306 | 4.42% | 2019-09-06 |
| 2019年 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | - | 1.1306 | - | 2019-09-06 |
| 2019年 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 0.0250 元 | 1.1582 | 2.16% | 2019-06-24 |
| 2019年 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | - | 1.1582 | - | 2019-06-24 |
| 2016年 | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 0.0590 元 | - | - | 2016-08-25 |
| 2016年 | 2016-08-24 | 2016-08-24 | - | - | - | 2016-08-25 |
| 2015年 | 2015-08-13 | 2015-08-13 | 0.1400 元 | - | - | 2015-08-14 |
| 2015年 | 2015-08-13 | 2015-08-13 | - | - | - | 2015-08-14 |
| 2014年 | 2014-07-30 | 2014-07-30 | 0.0400 元 | 1.0140 | 3.94% | 2014-07-31 |
| 2014年 | 2014-07-30 | 2014-07-30 | - | 1.0140 | - | 2014-07-31 |
累计分红次数
26 次
累计分红金额
0.5701 元
平均分红率
3.00%
最高分红率
4.42%