收益率
近1月
0.04%
近3月
1.74%
近6月
1.95%
近1年
4.29%
近3年
11.10%
今年以来
1.34%
成立以来
71.43%
数据截至：2026-02-26
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | +0.53% | +0.85% | +0.39% | -1.03% | +0.85% |
| 2023 | +0.72% | +0.45% | +0.06% | +0.93% | +2.38% |
| 2024 | +1.51% | +1.48% | -0.57% | +1.43% | +3.42% |
| 2025 | +0.44% | +1.29% | +1.23% | +0.33% | +3.62% |
| 2026 | +0.89% | +0.18% | - | - | - |
数据截至：2026-02-26
净值走势图
历史净值
共 3153 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2019-09-24 | 1.449 | 1.484 | +0.07% |
| 2019-09-23 | 1.448 | 1.483 | - |
| 2019-09-20 | 1.448 | 1.483 | - |
| 2019-09-19 | 1.448 | 1.483 | +0.14% |
| 2019-09-18 | 1.446 | 1.481 | - |
| 2019-09-17 | 1.446 | 1.481 | -0.07% |
| 2019-09-16 | 1.447 | 1.482 | - |
| 2019-09-12 | 1.447 | 1.482 | +0.07% |
| 2019-09-11 | 1.446 | 1.481 | +0.07% |
| 2019-09-10 | 1.445 | 1.48 | -0.07% |
| 2019-09-09 | 1.446 | 1.481 | +0.07% |
| 2019-09-06 | 1.445 | 1.48 | +0.07% |
| 2019-09-05 | 1.444 | 1.479 | +0.07% |
| 2019-09-04 | 1.443 | 1.478 | - |
| 2019-09-03 | 1.443 | 1.478 | +0.07% |
| 2019-09-02 | 1.442 | 1.477 | +0.07% |
| 2019-08-30 | 1.441 | 1.476 | - |
| 2019-08-29 | 1.441 | 1.476 | - |
| 2019-08-28 | 1.441 | 1.476 | - |
| 2019-08-27 | 1.441 | 1.476 | -0.07% |
| 2019-08-26 | 1.442 | 1.477 | +0.07% |
| 2019-08-23 | 1.441 | 1.476 | -0.07% |
| 2019-08-22 | 1.442 | 1.477 | +0.07% |
| 2019-08-21 | 1.441 | 1.476 | +0.07% |
| 2019-08-20 | 1.44 | 1.475 | - |
| 2019-08-19 | 1.44 | 1.475 | +0.07% |
| 2019-08-16 | 1.439 | 1.474 | - |
| 2019-08-15 | 1.439 | 1.474 | +0.14% |
| 2019-08-14 | 1.437 | 1.472 | +0.07% |
| 2019-08-13 | 1.436 | 1.471 | +0.14% |