收益率
近1月
0.04%
近3月
1.74%
近6月
1.95%
近1年
4.29%
近3年
11.10%
今年以来
1.34%
成立以来
71.43%
数据截至：2026-02-26
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | +0.53% | +0.85% | +0.39% | -1.03% | +0.85% |
| 2023 | +0.72% | +0.45% | +0.06% | +0.93% | +2.38% |
| 2024 | +1.51% | +1.48% | -0.57% | +1.43% | +3.42% |
| 2025 | +0.44% | +1.29% | +1.23% | +0.33% | +3.62% |
| 2026 | +0.89% | +0.18% | - | - | - |
数据截至：2026-02-26
净值走势图
历史净值
共 3153 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2019-07-01 | 1.428 | 1.463 | +0.14% |
| 2019-06-30 | 1.426 | 1.461 | - |
| 2019-06-28 | 1.426 | 1.461 | - |
| 2019-06-27 | 1.426 | 1.461 | +0.07% |
| 2019-06-26 | 1.425 | 1.46 | +0.07% |
| 2019-06-25 | 1.424 | 1.459 | - |
| 2019-06-24 | 1.424 | 1.459 | +0.07% |
| 2019-06-21 | 1.423 | 1.458 | - |
| 2019-06-20 | 1.423 | 1.458 | +0.42% |
| 2019-06-19 | 1.417 | 1.452 | +0.21% |
| 2019-06-18 | 1.414 | 1.449 | - |
| 2019-06-17 | 1.414 | 1.449 | - |
| 2019-06-14 | 1.414 | 1.449 | -0.14% |
| 2019-06-13 | 1.416 | 1.451 | - |
| 2019-06-12 | 1.416 | 1.451 | - |
| 2019-06-11 | 1.416 | 1.451 | +0.21% |
| 2019-06-10 | 1.413 | 1.448 | +0.14% |
| 2019-06-06 | 1.411 | 1.446 | -0.07% |
| 2019-06-05 | 1.412 | 1.447 | - |
| 2019-06-04 | 1.412 | 1.447 | -0.14% |
| 2019-06-03 | 1.414 | 1.449 | -0.07% |
| 2019-05-31 | 1.415 | 1.45 | +0.14% |
| 2019-05-30 | 1.413 | 1.448 | - |
| 2019-05-29 | 1.413 | 1.448 | - |
| 2019-05-28 | 1.413 | 1.448 | +0.07% |
| 2019-05-27 | 1.412 | 1.447 | - |
| 2019-05-24 | 1.412 | 1.447 | - |
| 2019-05-23 | 1.412 | 1.447 | - |
| 2019-05-22 | 1.412 | 1.447 | - |
| 2019-05-21 | 1.412 | 1.447 | - |