收益率
近1月
0.04%
近3月
1.74%
近6月
1.95%
近1年
4.29%
近3年
11.10%
今年以来
1.34%
成立以来
71.43%
数据截至：2026-02-26
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | +0.53% | +0.85% | +0.39% | -1.03% | +0.85% |
| 2023 | +0.72% | +0.45% | +0.06% | +0.93% | +2.38% |
| 2024 | +1.51% | +1.48% | -0.57% | +1.43% | +3.42% |
| 2025 | +0.44% | +1.29% | +1.23% | +0.33% | +3.62% |
| 2026 | +0.89% | +0.18% | - | - | - |
数据截至：2026-02-26
净值走势图
历史净值
共 3153 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2019-02-19 | 1.388 | 1.423 | -0.07% |
| 2019-02-18 | 1.389 | 1.424 | +0.29% |
| 2019-02-15 | 1.385 | 1.42 | -0.07% |
| 2019-02-14 | 1.386 | 1.421 | +0.07% |
| 2019-02-13 | 1.385 | 1.42 | +0.14% |
| 2019-02-12 | 1.383 | 1.418 | +0.07% |
| 2019-02-11 | 1.382 | 1.417 | +0.07% |
| 2019-02-01 | 1.381 | 1.416 | +0.22% |
| 2019-01-31 | 1.378 | 1.413 | - |
| 2019-01-30 | 1.378 | 1.413 | - |
| 2019-01-29 | 1.378 | 1.413 | - |
| 2019-01-28 | 1.378 | 1.413 | +0.07% |
| 2019-01-25 | 1.377 | 1.412 | - |
| 2019-01-24 | 1.377 | 1.412 | - |
| 2019-01-23 | 1.377 | 1.412 | - |
| 2019-01-22 | 1.377 | 1.412 | - |
| 2019-01-21 | 1.377 | 1.412 | +0.15% |
| 2019-01-18 | 1.375 | 1.41 | - |
| 2019-01-17 | 1.375 | 1.41 | +0.07% |
| 2019-01-16 | 1.374 | 1.409 | - |
| 2019-01-15 | 1.374 | 1.409 | +0.07% |
| 2019-01-14 | 1.373 | 1.408 | - |
| 2019-01-11 | 1.373 | 1.408 | - |
| 2019-01-10 | 1.373 | 1.408 | +0.07% |
| 2019-01-09 | 1.372 | 1.407 | +0.07% |
| 2019-01-08 | 1.371 | 1.406 | - |
| 2019-01-07 | 1.371 | 1.406 | +0.07% |
| 2019-01-04 | 1.37 | 1.405 | -0.07% |
| 2019-01-03 | 1.371 | 1.406 | +0.15% |
| 2019-01-02 | 1.369 | 1.404 | +0.15% |