基金详情
业绩比较基准
三年期银行定期存款收益率(税后)+1.5%
收益率
近1月
-0.27%
近3月
-0.22%
近6月
1.28%
近1年
3.89%
近3年
5.52%
今年以来
-0.82%
成立以来
81.50%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.856
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.856
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.73% | 15.00 | 517.05 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.54% | 8.50 | 482.04 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 1.84% | 17.00 | 349.35 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.84% | 0.95 | 348.90 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.78% | 8.00 | 336.80 | 2025-12-31 |
| SH600066 | 宇通客车 | 1.38% | 8.00 | 261.60 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 1.10% | 6.99 | 208.58 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.03% | 2.50 | 195.38 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 1.02% | 0.90 | 192.83 | 2025-12-31 |
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 0.94% | 11.00 | 177.98 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.856 | -0.43% |
| 2026-06-25 | 1.864 | +0.32% |
| 2026-06-24 | 1.858 | +0.38% |
| 2026-06-23 | 1.851 | -0.59% |
| 2026-06-22 | 1.862 | +0.65% |
| 2026-06-18 | 1.85 | +0.00% |
| 2026-06-17 | 1.85 | +0.22% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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工银月月薪定期支付债券A
vs
工银月月薪定期支付债券C
000236 - 002492
|
相似度 0.761
工银月月薪定期支付债券A
vs
平安添裕债券A
000236 - 008726
|
相似度 0.252
工银月月薪定期支付债券A
vs
平安添裕债券C
000236 - 008727
|
相似度 0.252
工银月月薪定期支付债券A
vs
广发集丰债券A
000236 - 002711
|
相似度 0.234
工银月月薪定期支付债券A
vs
广发集丰债券C
000236 - 002712
|
相似度 0.234
工银月月薪定期支付债券A
vs
汇添富双利债券C
000236 - 000692
|
相似度 0.224