基金详情
业绩比较基准
60%×沪深300指数收益率+40%×中债综合指数收益率
收益率
近1月
5.46%
近3月
18.95%
近6月
22.95%
近1年
36.74%
近3年
27.70%
今年以来
12.23%
成立以来
174.30%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.075
真实涨跌
+0.0965%
上期净值 (2026-08-24): 2.073
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688002 | 睿创微纳 | 5.60% | 2.42 | 243.57 | 2025-12-31 |
| SH600372 | 中航机载 | 5.54% | 17.95 | 240.89 | 2025-12-31 |
| SH600562 | 国睿科技 | 5.53% | 8.50 | 240.21 | 2025-12-31 |
| SH601872 | 招商轮船 | 5.39% | 26.08 | 234.20 | 2025-12-31 |
| SH688281 | 华秦科技 | 5.29% | 3.12 | 229.98 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 5.25% | 4.06 | 227.97 | 2025-12-31 |
| SH600482 | 中国动力 | 5.20% | 10.91 | 225.84 | 2025-12-31 |
| SH600893 | 航发动力 | 5.19% | 5.63 | 225.37 | 2025-12-31 |
| SZ000738 | 航发控制 | 5.16% | 10.53 | 224.39 | 2025-12-31 |
| SZ300855 | 图南股份 | 5.13% | 6.90 | 222.87 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 2.075 | +0.10% |
| 2026-08-24 | 2.073 | -0.77% |
| 2026-08-21 | 2.089 | +0.58% |
| 2026-08-20 | 2.077 | -0.19% |
| 2026-08-19 | 2.081 | -3.39% |
| 2026-08-18 | 2.154 | -0.74% |
| 2026-08-17 | 2.17 | +2.12% |
预测准确率统计
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