基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%
收益率
近1月
5.47%
近3月
16.30%
近6月
23.17%
近1年
74.27%
近3年
87.83%
今年以来
5.06%
成立以来
295.00%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
5.3348
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 5.3348
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.94% | 6.81 | 4154.10 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 9.57% | 9.28 | 3998.57 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 8.40% | 2.59 | 3508.03 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 7.92% | 16.30 | 3309.39 | 2025-12-31 |
| SH605289 | 罗曼股份 | 5.51% | 35.00 | 2301.60 | 2025-12-31 |
| SZ300684 | 中石科技 | 5.16% | 43.80 | 2155.84 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 4.94% | 7.18 | 2064.82 | 2025-12-31 |
| SH688313 | 仕佳光子 | 4.89% | 23.01 | 2042.53 | 2025-12-31 |
| SZ300548 | 长芯博创 | 4.89% | 14.38 | 2042.13 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 4.82% | 23.80 | 2014.67 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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