基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%
收益率
近1月
3.03%
近3月
15.79%
近6月
8.70%
近1年
36.04%
近3年
27.42%
今年以来
9.64%
成立以来
141.20%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
2.077
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.077
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603387 | 基蛋生物 | 4.82% | 41.89 | 350.59 | 2025-12-31 |
| SH688315 | 诺禾致源 | 4.77% | 26.17 | 347.47 | 2025-12-31 |
| SH688338 | 赛科希德 | 4.77% | 13.41 | 347.11 | 2025-12-31 |
| SH688468 | 科美诊断 | 4.76% | 47.18 | 346.30 | 2025-12-31 |
| SH600446 | 金证股份 | 4.70% | 21.51 | 342.44 | 2025-12-31 |
| SH600570 | 恒生电子 | 4.69% | 11.32 | 341.30 | 2025-12-31 |
| SH688225 | 亚信安全 | 4.62% | 17.32 | 336.07 | 2025-12-31 |
| SH603927 | 中科软 | 4.60% | 17.53 | 334.59 | 2025-12-31 |
| SH688083 | 中望软件 | 4.59% | 4.91 | 334.08 | 2025-12-31 |
| SH600927 | 永安期货 | 4.58% | 20.76 | 333.61 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.077 | -3.22% |
| 2026-06-25 | 2.146 | +0.75% |
| 2026-06-24 | 2.13 | -1.75% |
| 2026-06-23 | 2.168 | -0.55% |
| 2026-06-22 | 2.18 | +3.71% |
| 2026-06-18 | 2.102 | -3.00% |
| 2026-06-17 | 2.167 | +1.12% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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