基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税前)*5%
收益率
近1月
-0.32%
近3月
17.58%
近6月
15.24%
近1年
40.17%
近3年
31.72%
今年以来
9.23%
成立以来
273.27%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
3.83
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 3.83
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600995 | 南网储能 | 1.45% | 453.62 | 5702.01 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 1.29% | 116.91 | 5061.03 | 2025-12-31 |
| SH603379 | 三美股份 | 1.12% | 72.70 | 4414.34 | 2025-12-31 |
| SZ000987 | 越秀资本 | 1.07% | 514.84 | 4190.81 | 2025-12-31 |
| SH603659 | 璞泰来 | 1.02% | 147.06 | 4020.57 | 2025-12-31 |
| SH600801 | 华新建材 | 0.99% | 157.89 | 3874.72 | 2025-12-31 |
| SZ000893 | 亚钾国际 | 0.91% | 74.80 | 3588.16 | 2025-12-31 |
| SZ002414 | 高德红外 | 0.83% | 221.54 | 3249.98 | 2025-12-31 |
| SH688183 | 生益电子 | 0.81% | 33.35 | 3191.71 | 2025-12-31 |
| SZ300604 | 长川科技 | 0.79% | 30.78 | 3118.32 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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