基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35%
收益率
近1月
3.95%
近3月
13.80%
近6月
19.67%
近1年
38.54%
近3年
0.32%
今年以来
5.28%
成立以来
77.93%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.7364
真实涨跌
-2.1967%
上期净值 (2026-08-31): 1.7754
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.18% | 0.78 | 475.80 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 7.82% | 0.94 | 405.03 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 5.91% | 4.93 | 305.91 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 4.79% | 0.18 | 248.07 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 3.41% | 2.42 | 176.83 | 2025-12-31 |
| SH600801 | 华新建材 | 3.10% | 6.55 | 160.74 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 3.05% | 0.55 | 158.17 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 2.98% | 0.72 | 154.26 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 2.54% | 0.85 | 131.40 | 2025-12-31 |
| SZ002202 | 金风科技 | 2.52% | 6.40 | 130.56 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.7364 | -2.20% |
| 2026-08-31 | 1.7754 | +0.99% |
| 2026-08-28 | 1.758 | -1.21% |
| 2026-08-27 | 1.7796 | +2.41% |
| 2026-08-26 | 1.7377 | +0.36% |
| 2026-08-25 | 1.7315 | -0.48% |
| 2026-08-24 | 1.7398 | -3.23% |
预测准确率统计
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