基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%
收益率
近1月
5.22%
近3月
10.79%
近6月
17.57%
近1年
19.38%
近3年
23.89%
今年以来
5.27%
成立以来
349.60%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
4.58
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 4.58
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688676 | 金盘科技 | 7.62% | 43.89 | 3965.03 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 4.99% | 36.34 | 2595.04 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.84% | 32.25 | 2520.34 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 4.19% | 29.83 | 2179.68 | 2025-12-31 |
| SZ001288 | 运机集团 | 3.94% | 64.21 | 2051.51 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 3.37% | 67.17 | 1752.47 | 2025-12-31 |
| SZ002050 | 三花智控 | 2.43% | 22.85 | 1263.83 | 2025-12-31 |
| SH603299 | 苏盐井神 | 2.27% | 113.18 | 1179.34 | 2025-12-31 |
| SZ002487 | 大金重工 | 1.99% | 19.98 | 1037.42 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.92% | 29.06 | 1001.70 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 4.58 | -3.54% |
| 2026-06-25 | 4.748 | +1.80% |
| 2026-06-24 | 4.664 | +2.06% |
| 2026-06-23 | 4.57 | -3.44% |
| 2026-06-22 | 4.733 | +1.33% |
| 2026-06-18 | 4.671 | +0.24% |
| 2026-06-17 | 4.66 | +1.08% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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宝盈新价值混合A
vs
宝盈新价值混合C
000574 - 007574
|
相似度 0.841
宝盈新价值混合A
vs
宝盈鸿利收益灵活配置混合C
000574 - 007581
|
相似度 0.309
宝盈新价值混合A
vs
博时成长优选灵活配置混合A
000574 - 008966
|
相似度 0.220
宝盈新价值混合A
vs
博时成长优选灵活配置混合C
000574 - 008967
|
相似度 0.220
宝盈新价值混合A
vs
博时创新驱动混合A
000574 - 005482
|
相似度 0.219
宝盈新价值混合A
vs
国联产业升级混合
000574 - 001701
|
相似度 0.210