基金详情
业绩比较基准
创业板综合指数*45%+中小企业综合指数*45%+中证全债指数*10%
收益率
近1月
6.94%
近3月
15.26%
近6月
17.53%
近1年
33.53%
近3年
34.55%
今年以来
11.04%
成立以来
270.00%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
3.579
真实涨跌
-2.4264%
上期净值 (2026-08-21): 3.668
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300408 | 三环集团 | 8.80% | 36.49 | 1669.38 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 6.51% | 7.22 | 1234.91 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 6.44% | 21.56 | 1222.66 | 2025-12-31 |
| SZ300870 | 欧陆通 | 4.31% | 3.70 | 817.70 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 4.15% | 0.58 | 787.44 | 2025-12-31 |
| SZ002436 | 兴森科技 | 4.07% | 36.50 | 772.71 | 2025-12-31 |
| SZ300383 | 光环新网 | 3.83% | 58.11 | 726.96 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 3.78% | 44.40 | 718.39 | 2025-12-31 |
| SZ002984 | 森麒麟 | 3.61% | 32.35 | 684.93 | 2025-12-31 |
| SZ002138 | 顺络电子 | 3.51% | 18.73 | 665.48 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 3.579 | -2.43% |
| 2026-08-21 | 3.668 | +1.72% |
| 2026-08-20 | 3.606 | +0.31% |
| 2026-08-19 | 3.595 | -5.52% |
| 2026-08-18 | 3.805 | -0.50% |
| 2026-08-17 | 3.824 | +3.60% |
| 2026-08-14 | 3.691 | +1.07% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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