基金详情
业绩比较基准
中证军工指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
收益率
近1月
3.35%
近3月
29.85%
近6月
18.55%
近1年
48.91%
近3年
19.90%
今年以来
10.09%
成立以来
131.40%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.888
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.888
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600150 | 中国船舶 | 8.14% | 245.24 | 8156.78 | 2025-12-31 |
| SZ002625 | 光启技术 | 4.22% | 86.82 | 4233.34 | 2025-12-31 |
| SH600879 | 航天电子 | 3.20% | 150.25 | 3203.26 | 2025-12-31 |
| SH600118 | 中国卫星 | 3.19% | 33.65 | 3195.07 | 2025-12-31 |
| SH600893 | 航发动力 | 3.03% | 75.98 | 3041.64 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 2.76% | 49.26 | 2765.84 | 2025-12-31 |
| SZ002179 | 中航光电 | 2.53% | 71.53 | 2535.05 | 2025-12-31 |
| SZ000547 | 航天发展 | 2.40% | 72.99 | 2409.40 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 2.38% | 23.78 | 2385.18 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 2.10% | 20.86 | 2102.69 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.888 | -1.62% |
| 2026-06-25 | 1.919 | -0.10% |
| 2026-06-24 | 1.921 | +0.95% |
| 2026-06-23 | 1.903 | -3.40% |
| 2026-06-22 | 1.97 | +0.66% |
| 2026-06-18 | 1.957 | +0.20% |
| 2026-06-17 | 1.953 | +1.67% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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