基金详情
业绩比较基准
中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%
收益率
近1月
1.16%
近3月
-0.01%
近6月
0.54%
近1年
1.86%
近3年
3.34%
今年以来
-1.35%
成立以来
49.52%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.1433
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 1.1433
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600183 | 生益科技 | 4.09% | 0.25 | 17.85 | 2025-12-31 |
| SZ301345 | 涛涛车业 | 4.03% | 0.07 | 17.59 | 2025-12-31 |
| SH688372 | 伟测科技 | 3.16% | 0.13 | 13.78 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.79% | 0.02 | 12.20 | 2025-12-31 |
| SZ301200 | 大族数控 | 2.72% | 0.10 | 11.88 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.97% | 0.02 | 8.62 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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