基金详情
业绩比较基准
1年期存款利率+3%(单利年化)
收益率
近1月
2.28%
近3月
13.25%
近6月
12.54%
近1年
34.46%
近3年
21.53%
今年以来
7.04%
成立以来
79.50%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.525
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.525
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002001 | 新和成 | 6.17% | 6.07 | 152.90 | 2025-12-31 |
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 5.86% | 8.97 | 145.13 | 2025-12-31 |
| SH600893 | 航发动力 | 5.33% | 3.30 | 132.10 | 2025-12-31 |
| SZ301188 | 力诺药包 | 5.16% | 7.26 | 127.78 | 2025-12-31 |
| SZ002858 | 力盛体育 | 4.90% | 8.09 | 121.35 | 2025-12-31 |
| SZ002985 | 北摩高科 | 4.21% | 3.29 | 104.39 | 2025-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 4.01% | 23.59 | 99.31 | 2025-12-31 |
| SH603556 | 海兴电力 | 3.91% | 2.66 | 96.82 | 2025-12-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 3.87% | 2.50 | 95.80 | 2025-12-31 |
| SZ301398 | 星源卓镁 | 3.85% | 1.76 | 95.29 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.525 | -1.87% |
| 2026-06-25 | 1.554 | -0.77% |
| 2026-06-24 | 1.566 | -0.25% |
| 2026-06-23 | 1.57 | -0.63% |
| 2026-06-22 | 1.58 | +2.53% |
| 2026-06-18 | 1.541 | -0.84% |
| 2026-06-17 | 1.554 | +0.32% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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招商丰利灵活配置混合A
vs
招商丰利灵活配置混合C
000679 - 002416
|
相似度 0.877
招商丰利灵活配置混合A
vs
国投瑞银境煊灵活配置混合A
000679 - 001907
|
相似度 0.207
招商丰利灵活配置混合A
vs
国投瑞银境煊灵活配置混合C
000679 - 001908
|
相似度 0.207
招商丰利灵活配置混合A
vs
招商安裕灵活配置混合A
000679 - 002657
|
相似度 0.200
招商丰利灵活配置混合A
vs
招商安裕灵活配置混合C
000679 - 002658
|
相似度 0.200
招商丰利灵活配置混合A
vs
国投瑞银美丽中国混合A
000679 - 000663
|
相似度 0.190