基金详情
业绩比较基准
沪深300指数*60%+中证全债指数*40%
收益率
近1月
-2.32%
近3月
10.66%
近6月
23.08%
近1年
43.11%
近3年
55.47%
今年以来
5.22%
成立以来
135.70%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-03
真实净值
2.135
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 2.135
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688521 | 芯原股份 | 6.38% | 111.03 | 15207.86 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 6.22% | 66.01 | 14814.09 | 2025-12-31 |
| SH688141 | 杰华特 | 5.79% | 317.38 | 13783.73 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 5.25% | 101.83 | 12508.15 | 2025-12-31 |
| SH688326 | 经纬恒润 | 4.64% | 94.04 | 11050.16 | 2025-12-31 |
| SH688516 | 奥特维 | 4.59% | 241.37 | 10924.53 | 2025-12-31 |
| SH688396 | 华润微 | 4.39% | 197.85 | 10458.26 | 2025-12-31 |
| SH688787 | 海天瑞声 | 4.21% | 86.38 | 10018.81 | 2025-12-31 |
| SZ300353 | 东土科技 | 3.97% | 465.07 | 9468.90 | 2025-12-31 |
| SH688220 | 翱捷科技 | 3.79% | 109.40 | 9037.33 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.135 | +3.34% |
| 2026-04-02 | 2.066 | -1.99% |
| 2026-04-01 | 2.108 | +5.03% |
| 2026-03-31 | 2.007 | -3.83% |
| 2026-03-30 | 2.087 | -0.10% |
| 2026-03-27 | 2.089 | +1.70% |
| 2026-03-26 | 2.054 | -2.00% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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