基金详情
业绩比较基准
50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合(全价)指数收益率
收益率
近1月
4.11%
近3月
12.16%
近6月
21.30%
近1年
67.28%
近3年
34.57%
今年以来
3.23%
成立以来
279.90%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
6.339
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 6.339
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 10.26% | 4.41 | 2690.10 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 9.93% | 16.84 | 2603.30 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 9.70% | 5.90 | 2542.19 | 2025-12-31 |
| SH603083 | 剑桥科技 | 7.52% | 14.66 | 1970.01 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 5.13% | 0.99 | 1344.57 | 2025-12-31 |
| SZ002759 | 天际股份 | 4.67% | 26.38 | 1224.82 | 2025-12-31 |
| SZ000657 | 中钨高新 | 4.51% | 42.63 | 1181.28 | 2025-12-31 |
| SH688411 | 海博思创 | 4.50% | 4.72 | 1180.56 | 2025-12-31 |
| SZ301349 | 信德新材 | 4.06% | 22.71 | 1065.33 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 3.94% | 3.59 | 1032.41 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 6.339 | -3.16% |
| 2026-06-25 | 6.546 | +3.97% |
| 2026-06-24 | 6.296 | +2.79% |
| 2026-06-23 | 6.125 | -5.58% |
| 2026-06-22 | 6.487 | +3.66% |
| 2026-06-18 | 6.258 | +4.33% |
| 2026-06-17 | 5.998 | +2.22% |
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