基金详情
业绩比较基准
中证新兴产业指数收益率×95%+中国债券总指数收益率×5%
收益率
近1月
2.74%
近3月
15.28%
近6月
17.64%
近1年
31.75%
近3年
2.19%
今年以来
9.11%
成立以来
324.10%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-06
真实净值
5.519
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 5.519
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 7.90% | 521.72 | 36953.38 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 7.38% | 608.67 | 34517.39 | 2025-12-31 |
| SZ300285 | 国瓷材料 | 5.54% | 945.65 | 25920.39 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.24% | 66.72 | 24502.74 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 5.16% | 85.02 | 24123.35 | 2025-12-31 |
| SH600079 | ST人福 | 4.85% | 1251.34 | 22661.68 | 2025-12-31 |
| SH688617 | 惠泰医疗 | 4.80% | 92.22 | 22434.65 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 4.20% | 249.81 | 19622.58 | 2025-12-31 |
| SZ300012 | 华测检测 | 3.99% | 1377.25 | 18661.69 | 2025-12-31 |
| SZ002273 | 水晶光电 | 3.57% | 664.05 | 16680.94 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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