工银新财富灵活配置混合

000763 · 混合型-灵活 · 基金经理: 李昱

基金详情

业绩比较基准
55%×沪深300指数收益率+45%×中债综合指数收益率

收益率

近1月
-2.21%
近3月
-0.62%
近6月
-0.92%
近1年
6.82%
近3年
-13.97%
今年以来
-2.89%
成立以来
125.40%
数据截至:2026-03-04

净值预测

2026-09-07
真实净值
1.872
真实涨跌
-1.0571%
上期净值 (2026-09-01): 1.892
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH601318 中国平安 9.72% 23.49 1606.72 2025-12-31
SZ001979 招商蛇口 8.01% 153.34 1324.86 2025-12-31
SZ002568 百润股份 5.06% 38.37 836.85 2025-12-31
SH688349 三一重能 4.96% 32.47 820.91 2025-12-31
SZ002271 东方雨虹 4.96% 60.40 820.84 2025-12-31
SH601825 沪农商行 4.91% 87.47 812.60 2025-12-31
SH603833 欧派家居 4.32% 13.73 715.20 2025-12-31
SZ002241 歌尔股份 3.99% 22.94 659.07 2025-12-31
SH600048 保利发展 3.84% 104.04 634.64 2025-12-31
SZ002602 世纪华通 3.78% 36.67 625.59 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-09-02 1.872 -1.06%
2026-09-01 1.892 +0.80%
2026-08-31 1.877 -2.54%
2026-08-28 1.926 +0.00%
2026-08-27 1.926 -0.21%
2026-08-26 1.93 +1.63%
2026-08-25 1.899 +0.58%

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