基金详情
业绩比较基准
55%×沪深300指数收益率+45%×中债综合指数收益率
收益率
近1月
-2.21%
近3月
-0.62%
近6月
-0.92%
近1年
6.82%
近3年
-13.97%
今年以来
-2.89%
成立以来
125.40%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.872
真实涨跌
-1.0571%
上期净值 (2026-09-01): 1.892
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 9.72% | 23.49 | 1606.72 | 2025-12-31 |
| SZ001979 | 招商蛇口 | 8.01% | 153.34 | 1324.86 | 2025-12-31 |
| SZ002568 | 百润股份 | 5.06% | 38.37 | 836.85 | 2025-12-31 |
| SH688349 | 三一重能 | 4.96% | 32.47 | 820.91 | 2025-12-31 |
| SZ002271 | 东方雨虹 | 4.96% | 60.40 | 820.84 | 2025-12-31 |
| SH601825 | 沪农商行 | 4.91% | 87.47 | 812.60 | 2025-12-31 |
| SH603833 | 欧派家居 | 4.32% | 13.73 | 715.20 | 2025-12-31 |
| SZ002241 | 歌尔股份 | 3.99% | 22.94 | 659.07 | 2025-12-31 |
| SH600048 | 保利发展 | 3.84% | 104.04 | 634.64 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 3.78% | 36.67 | 625.59 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.872 | -1.06% |
| 2026-09-01 | 1.892 | +0.80% |
| 2026-08-31 | 1.877 | -2.54% |
| 2026-08-28 | 1.926 | +0.00% |
| 2026-08-27 | 1.926 | -0.21% |
| 2026-08-26 | 1.93 | +1.63% |
| 2026-08-25 | 1.899 | +0.58% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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工银新财富灵活配置混合
vs
泰康新回报灵活配置混合A
000763 - 001798
|
相似度 0.185
工银新财富灵活配置混合
vs
泰康新回报灵活配置混合C
000763 - 001799
|
相似度 0.185
工银新财富灵活配置混合
vs
永赢惠添利灵活配置混合
000763 - 005711
|
相似度 0.185
工银新财富灵活配置混合
vs
平安安心灵活配置混合C
000763 - 007048
|
相似度 0.182
工银新财富灵活配置混合
vs
博时裕益混合A
000763 - 000219
|
相似度 0.182
工银新财富灵活配置混合
vs
安信比较优势混合A
000763 - 005587
|
相似度 0.179