基金详情
业绩比较基准
85%×中证800指数收益率+15%×中债综合指数收益率
收益率
近1月
2.16%
近3月
2.13%
近6月
20.37%
近1年
38.88%
近3年
42.81%
今年以来
-1.79%
成立以来
349.70%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
4.064
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-03): 4.064
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300274 | 阳光电源 | 9.54% | 11.38 | 1946.44 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 9.34% | 82.25 | 1906.56 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 9.33% | 24.84 | 1904.73 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 9.30% | 33.46 | 1897.52 | 2025-12-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 8.71% | 46.37 | 1776.90 | 2025-12-31 |
| SZ002241 | 歌尔股份 | 7.47% | 53.03 | 1523.55 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 6.88% | 233.84 | 1403.04 | 2025-12-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 6.65% | 144.83 | 1357.06 | 2025-12-31 |
| SH600801 | 华新建材 | 5.85% | 48.68 | 1194.61 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 5.04% | 4.80 | 1028.40 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 4.064 | +0.25% |
| 2026-07-31 | 4.054 | -0.42% |
| 2026-07-30 | 4.071 | +0.99% |
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