基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数
收益率
近1月
0.42%
近3月
2.26%
近6月
2.71%
近1年
4.66%
近3年
8.80%
今年以来
1.14%
成立以来
65.26%
数据截至:2026-02-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.5272
真实涨跌
-0.2417%
上期净值 (2026-08-21): 1.5309
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.96% | 26.54 | 1505.08 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 0.82% | 124.00 | 1289.56 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.76% | 20.03 | 1193.19 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.75% | 17.36 | 1187.75 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.69% | 37.99 | 1086.65 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 0.61% | 33.43 | 959.78 | 2025-12-31 |
| SZ000157 | 中联重科 | 0.52% | 94.18 | 812.77 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 0.51% | 15.94 | 806.25 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.49% | 2.08 | 763.90 | 2025-12-31 |
| SH600415 | 小商品城 | 0.44% | 43.81 | 698.77 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.5272 | -0.24% |
| 2026-08-21 | 1.5309 | +0.09% |
| 2026-08-20 | 1.5295 | -0.01% |
| 2026-08-19 | 1.5296 | -0.66% |
| 2026-08-18 | 1.5398 | -0.26% |
| 2026-08-17 | 1.5438 | +0.90% |
| 2026-08-14 | 1.5301 | +0.28% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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