基金详情
业绩比较基准
80%×中证800指数收益率+20%×中债综合指数收益率
收益率
近1月
1.31%
近3月
1.86%
近6月
7.01%
近1年
15.70%
近3年
30.03%
今年以来
2.34%
成立以来
31.20%
数据截至:2026-02-13
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.171
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.171
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000725 | 京东方A | 5.05% | 2199.00 | 9257.79 | 2025-12-31 |
| SZ000778 | 新兴铸管 | 4.58% | 2010.00 | 8401.80 | 2025-12-31 |
| SH601607 | 上海医药 | 4.06% | 417.00 | 7447.62 | 2025-12-31 |
| SH601966 | 玲珑轮胎 | 3.95% | 498.00 | 7235.94 | 2025-12-31 |
| SH601952 | 苏垦农发 | 3.82% | 768.00 | 7004.16 | 2025-12-31 |
| SH688187 | 时代电气 | 3.69% | 132.00 | 6770.28 | 2025-12-31 |
| SH600028 | 中国石化 | 3.32% | 984.00 | 6081.12 | 2025-12-31 |
| SZ000895 | 双汇发展 | 3.16% | 219.00 | 5796.93 | 2025-12-31 |
| SH601658 | 邮储银行 | 3.13% | 1053.00 | 5738.85 | 2025-12-31 |
| SH600820 | 隧道股份 | 3.11% | 879.00 | 5704.71 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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