基金详情
业绩比较基准
经估值汇率调整的恒生指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
-6.09%
近3月
-4.65%
近6月
-2.62%
近1年
8.20%
近3年
33.33%
今年以来
-5.12%
成立以来
43.68%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.4047
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-31): 1.4047
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00005 | 汇丰控股 | 8.76% | 367.29 | 40605.26 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.46% | 72.49 | 39221.61 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 8.01% | 287.77 | 37117.04 | 2025-12-31 |
| SZ01299 | 友邦保险 | 4.99% | 320.28 | 23113.96 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 4.39% | 573.95 | 20373.31 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 4.33% | 2893.41 | 20096.97 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 3.40% | 168.94 | 15762.76 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 3.15% | 197.98 | 14609.56 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 3.03% | 2473.61 | 14053.21 | 2025-12-31 |
| SZ00388 | 香港交易所 | 3.01% | 37.92 | 13961.82 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.4047 | +0.05% |
| 2026-03-30 | 1.404 | -0.74% |
| 2026-03-27 | 1.4145 | +0.35% |
| 2026-03-26 | 1.4096 | -1.59% |
| 2026-03-25 | 1.4324 | +1.11% |
| 2026-03-24 | 1.4167 | +2.56% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华夏沪港通恒生ETF联接
vs
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接C
000948 - 006355
|
相似度 0.456
华夏沪港通恒生ETF联接
vs
嘉实港股通新经济指数C
000948 - 006614
|
相似度 0.343
华夏沪港通恒生ETF联接
vs
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A
000948 - 007505
|
相似度 0.293
华夏沪港通恒生ETF联接
vs
中金沪港深消费50A
000948 - 008519
|
相似度 0.201
华夏沪港通恒生ETF联接
vs
中金中证沪港深优选消费50C
000948 - 008520
|
相似度 0.201
华夏沪港通恒生ETF联接
vs
泰康香港银行指数A
000948 - 006809
|
相似度 0.193