基金详情
业绩比较基准
中证综合债券指数
收益率
近1月
0.31%
近3月
0.90%
近6月
1.46%
近1年
3.11%
近3年
9.14%
今年以来
0.57%
成立以来
97.98%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2439
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2439
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000100 | TCL科技 | 0.68% | 409.99 | 1861.37 | 2025-12-31 |
| SH600132 | 重庆啤酒 | 0.66% | 35.00 | 1828.40 | 2025-12-31 |
| SZ000589 | 贵州轮胎 | 0.61% | 325.00 | 1683.48 | 2025-12-31 |
| SH600566 | 济川药业 | 0.57% | 60.00 | 1578.00 | 2025-12-31 |
| SH603187 | 海容冷链 | 0.46% | 80.00 | 1255.20 | 2025-12-31 |
| SH600348 | 华阳股份 | 0.45% | 150.00 | 1239.00 | 2025-12-31 |
| SZ002271 | 东方雨虹 | 0.44% | 90.00 | 1223.10 | 2025-12-31 |
| SH603871 | 嘉友国际 | 0.43% | 85.71 | 1195.65 | 2025-12-31 |
| SZ000528 | 柳工 | 0.43% | 100.00 | 1187.00 | 2025-12-31 |
| SH600266 | 城建发展 | 0.42% | 230.00 | 1166.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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