基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%
收益率
近1月
2.04%
近3月
3.41%
近6月
4.22%
近1年
18.03%
近3年
-5.37%
今年以来
1.58%
成立以来
80.85%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.854
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.854
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000895 | 双汇发展 | 3.91% | 10.83 | 286.67 | 2025-12-31 |
| SZ002293 | 罗莱生活 | 3.79% | 27.09 | 278.21 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.76% | 4.03 | 275.65 | 2025-12-31 |
| SH605599 | 菜百股份 | 3.53% | 15.82 | 258.97 | 2025-12-31 |
| SZ002555 | 三七互娱 | 3.26% | 10.12 | 238.83 | 2025-12-31 |
| SH601963 | 重庆银行 | 3.04% | 20.55 | 222.56 | 2025-12-31 |
| SH600741 | 华域汽车 | 3.00% | 11.01 | 220.20 | 2025-12-31 |
| SH600039 | 四川路桥 | 2.98% | 21.97 | 218.60 | 2025-12-31 |
| SH600998 | 九州通 | 2.79% | 40.00 | 204.80 | 2025-12-31 |
| SH603365 | 水星家纺 | 2.71% | 9.46 | 199.04 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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