基金详情
业绩比较基准
中债企业债总指数收益率×80%+中债国债总指数收益率×20%
收益率
近1月
0.27%
近3月
0.44%
近6月
0.40%
近1年
0.89%
近3年
-4.79%
今年以来
0.50%
成立以来
59.19%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.4445
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.4445
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.95% | 5.69 | 95.71 | 2024-03-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 0.89% | 12.00 | 88.80 | 2024-03-31 |
| SZ002533 | 金杯电工 | 0.87% | 8.46 | 87.31 | 2024-03-31 |
| SH600150 | 中国船舶 | 0.82% | 2.22 | 82.14 | 2024-03-31 |
| SZ002739 | 万达电影 | 0.65% | 4.29 | 65.59 | 2024-03-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 0.62% | 1.98 | 62.43 | 2024-03-31 |
| SH600961 | 株冶集团 | 0.56% | 4.68 | 55.69 | 2024-03-31 |
| SZ000951 | 中国重汽 | 0.55% | 3.44 | 54.70 | 2024-03-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 0.53% | 2.68 | 53.33 | 2024-03-31 |
| SH600535 | 天士力 | 0.45% | 2.80 | 45.11 | 2024-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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