持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2024-09-30
37
持续持有
6
新增持仓
10
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2024-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 87.8% 降至 81.2%。新进了 6 只股票，包括寒武纪(2.8%)、澜起科技(1.8%)、赛力斯(1.4%) 等；退出了 10 只股票，包括通威股份(0.7%)、长城汽车(0.4%)、海光信息(1.1%) 等。调仓方面，对 中芯国际 加仓明显，持仓占比提升 1.43 个百分点；同时减持了 贵州茅台，占比下降 3.63 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 9.12% | 12.75% | -3.63% | -64.81万股 (-5.4%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 5.97% | 7.06% | -1.09% | -883.18万股 (-4.3%) | - |
|
招商银行
SH600036
|
持续持有 | 5.03% | 5.42% | -0.39% | -1287.58万股 (-5.4%) | - |
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 4.87% | 3.48% | +1.40% | -1712.99万股 (-5.4%) | ↑1 |
|
长江电力
SH600900
|
持续持有 | 3.35% | 4.27% | -0.92% | -1260.79万股 (-5.4%) | ↓1 |
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 3.32% | 3.26% | +0.06% | +2252.19万股 (8.1%) | - |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 3.21% | 2.71% | +0.50% | -451.47万股 (-5.3%) | ↑1 |
|
中信证券
SH600030
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持续持有 | 2.94% | 3.01% | -0.08% | -590.08万股 (-3.2%) | ↓1 |
|
药明康德
SH603259
|
持续持有 | 2.82% | 1.51% | +1.31% | -208.03万股 (-4.4%) | ↑5 |
|
中芯国际
SH688981
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持续持有 | 2.80% | 1.38% | +1.43% | -172.54万股 (-4.6%) | ↑7 |
|
寒武纪
SH688256
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新增 | 2.77% | - | - | 377.46万股 | 新进第11 |
|
工商银行
SH601398
|
持续持有 | 2.57% | 2.52% | +0.06% | -3627.95万股 (-5.4%) | ↓3 |
|
交通银行
SH601328
|
持续持有 | 1.80% | 2.37% | -0.56% | -4288.33万股 (-8.1%) | ↓3 |
|
澜起科技
SH688008
|
新增 | 1.79% | - | - | 2078.47万股 | 新进第14 |
|
伊利股份
SH600887
|
持续持有 | 1.74% | 2.15% | -0.41% | -721.09万股 (-5.9%) | ↓4 |
|
中国船舶
SH600150
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持续持有 | 1.57% | 1.08% | +0.48% | +3907.49万股 (91.2%) | ↑15 |
|
赛力斯
SH601127
|
新增 | 1.41% | - | - | 1483.23万股 | 新进第17 |
|
三一重工
SH600031
|
持续持有 | 1.39% | 1.30% | +0.09% | -627.73万股 (-5.5%) | - |
|
中微公司
SH688012
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持续持有 | 1.32% | 0.85% | +0.47% | -58.12万股 (-6.8%) | ↑19 |
|
豪威集团
SH603501
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持续持有 | 1.29% | 1.06% | +0.23% | -95.28万股 (-5.8%) | ↑12 |
|
中国神华
SH601088
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持续持有 | 1.27% | 1.67% | -0.40% | -354.24万股 (-5.6%) | ↓8 |
|
万华化学
SH600309
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持续持有 | 1.26% | 1.99% | -0.73% | -194.94万股 (-5.4%) | ↓10 |
|
中国建筑
SH601668
|
持续持有 | 1.13% | 1.49% | -0.36% | -2434.38万股 (-6.1%) | ↓8 |
|
洛阳钼业
SH603993
|
新增 | 1.11% | - | - | 12748.34万股 | 新进第24 |
|
隆基绿能
SH601012
|
持续持有 | 1.09% | 1.23% | -0.13% | -510.53万股 (-4.4%) | ↓4 |
|
海尔智家
SH600690
|
持续持有 | 0.96% | 1.42% | -0.46% | -445.89万股 (-6.1%) | ↓10 |
|
山西汾酒
SH600809
|
持续持有 | 0.95% | 1.22% | -0.27% | -28.78万股 (-3.1%) | ↓4 |
|
中国移动
SH600941
|
持续持有 | 0.95% | 1.15% | -0.20% | -97.45万股 (-5.6%) | ↑2 |
|
国电南瑞
SH600406
|
持续持有 | 0.93% | 1.29% | -0.36% | -419.49万股 (-5.4%) | ↓10 |
|
中国石油
SH601857
|
持续持有 | 0.92% | 1.19% | -0.27% | -1159.78万股 (-5.3%) | ↓5 |
|
中远海控
SH601919
|
持续持有 | 0.91% | 1.16% | -0.25% | -783.94万股 (-6.4%) | ↓3 |
|
中国联通
SH600050
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持续持有 | 0.86% | 1.19% | -0.32% | -8217.47万股 (-22.5%) | ↓6 |
|
中航沈飞
SH600760
|
新增 | 0.80% | - | - | 2000.92万股 | 新进第33 |
|
中国石化
SH600028
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持续持有 | 0.78% | 1.18% | -0.40% | -1552.38万股 (-5.5%) | ↓8 |
|
陕西煤业
SH601225
|
持续持有 | 0.78% | 1.24% | -0.47% | -385.26万股 (-5.2%) | ↓14 |
|
中国银行
SH601988
|
持续持有 | 0.74% | 1.23% | -0.48% | -14432.82万股 (-35.7%) | ↓14 |
|
金山办公
SH688111
|
持续持有 | 0.73% | 0.68% | +0.05% | -2.33万股 (-0.6%) | ↑7 |
|
中国核电
SH601985
|
持续持有 | 0.72% | 1.23% | -0.50% | -3170.40万股 (-17.5%) | ↓15 |
|
中国中免
SH601888
|
持续持有 | 0.70% | 0.85% | -0.15% | -51.91万股 (-2.8%) | ↓3 |
|
中国人寿
SH601628
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持续持有 | 0.66% | 0.84% | -0.17% | -127.36万股 (-4.0%) | ↓1 |
|
中国铝业
SH601600
|
新增 | 0.66% | - | - | 14381.52万股 | 新进第41 |
|
邮储银行
SH601658
|
持续持有 | 0.64% | 0.67% | -0.04% | -1287.30万股 (-6.0%) | ↑3 |
|
保利发展
SH600048
|
持续持有 | 0.57% | 0.90% | -0.33% | -438.55万股 (-3.3%) | ↓8 |
|
通威股份
SH600438
|
不在前10 | - | 0.72% | - | - | 原第42 |
|
长城汽车
SH601633
|
不在前10 | - | 0.44% | - | - | 原第47 |
|
海光信息
SH688041
|
不在前10 | - | 1.11% | - | - | 原第30 |
|
中国中铁
SH601390
|
不在前10 | - | 0.79% | - | - | 原第41 |
|
海天味业
SH603288
|
不在前10 | - | 0.92% | - | - | 原第33 |
|
特变电工
SH600089
|
不在前10 | - | 0.85% | - | - | 原第37 |
|
片仔癀
SH600436
|
不在前10 | - | 0.90% | - | - | 原第34 |
|
上汽集团
SH600104
|
不在前10 | - | 0.79% | - | - | 原第40 |
|
兆易创新
SH603986
|
不在前10 | - | 0.68% | - | - | 原第43 |
|
中国电建
SH601669
|
不在前10 | - | 0.56% | - | - | 原第46 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性