基金详情
业绩比较基准
金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)
收益率
近1月
4.09%
近3月
5.91%
近6月
9.21%
近1年
20.58%
近3年
29.05%
今年以来
5.84%
成立以来
150.64%
数据截至:2026-03-05
净值预测
2026-06-27
真实净值
1.7743
真实涨跌
-1.8096%
上期净值 (2026-06-25): 1.807
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601665 | 齐鲁银行 | 5.56% | 515.66 | 2959.89 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 5.16% | 263.90 | 2744.56 | 2025-12-31 |
| SH601000 | 唐山港 | 3.96% | 549.22 | 2108.99 | 2025-12-31 |
| SH601117 | 中国化学 | 3.43% | 242.31 | 1824.57 | 2025-12-31 |
| SH600039 | 四川路桥 | 3.42% | 182.90 | 1819.89 | 2025-12-31 |
| SH601898 | 中煤能源 | 3.40% | 145.40 | 1808.78 | 2025-12-31 |
| SZ000719 | 中原传媒 | 3.39% | 153.61 | 1806.45 | 2025-12-31 |
| SZ002948 | 青岛银行 | 3.16% | 374.94 | 1679.74 | 2025-12-31 |
| SH600012 | 皖通高速 | 3.03% | 108.73 | 1611.38 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 3.02% | 15.90 | 1606.70 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.7743 | -1.81% |
| 2026-06-25 | 1.807 | -0.85% |
| 2026-06-24 | 1.8224 | -1.22% |
| 2026-06-23 | 1.845 | -0.87% |
| 2026-06-22 | 1.8611 | +1.97% |
| 2026-06-18 | 1.8252 | -2.89% |
| 2026-06-17 | 1.8795 | -0.82% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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