基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×45%+中债总指数收益率×55%
收益率
近1月
-2.45%
近3月
20.11%
近6月
41.74%
近1年
61.00%
近3年
95.86%
今年以来
9.93%
成立以来
109.08%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
3.1406
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-12): 3.1406
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688012 | 中微公司 | 9.77% | 10.02 | 2843.76 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 9.43% | 2.03 | 2746.07 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 9.08% | 21.53 | 2645.13 | 2025-12-31 |
| SH688347 | 华虹公司 | 8.85% | 23.90 | 2577.74 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 8.82% | 11.44 | 2567.63 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 8.79% | 7.75 | 2558.72 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 8.69% | 5.51 | 2530.68 | 2025-12-31 |
| SH688120 | 华海清科 | 8.48% | 16.45 | 2468.22 | 2025-12-31 |
| SH688037 | 芯源微 | 5.96% | 11.68 | 1734.52 | 2025-12-31 |
| SH603019 | 中科曙光 | 5.08% | 17.26 | 1478.15 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 3.1406 | +2.52% |
| 2026-08-11 | 3.0634 | -2.07% |
| 2026-08-10 | 3.128 | +0.62% |
| 2026-08-07 | 3.1088 | +3.76% |
| 2026-08-06 | 2.9962 | +1.07% |
| 2026-08-05 | 2.9645 | +8.51% |
| 2026-08-04 | 2.7319 | +5.69% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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东方惠新灵活配置混合A
vs
万家新机遇价值驱动C
001198 - 006085
|
相似度 0.504
东方惠新灵活配置混合A
vs
华商创新成长混合发起式A
001198 - 000541
|
相似度 0.221
东方惠新灵活配置混合A
vs
华商创新成长混合发起式C
001198 - 024020
|
相似度 0.221
东方惠新灵活配置混合A
vs
鑫元欣享灵活配置混合C
001198 - 005263
|
相似度 0.183
东方惠新灵活配置混合A
vs
鑫元欣享灵活配置混合A
001198 - 005262
|
相似度 0.183
东方惠新灵活配置混合A
vs
嘉实优势成长混合A
001198 - 003292
|
相似度 0.170