基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%
收益率
近1月
4.50%
近3月
12.57%
近6月
13.68%
近1年
30.02%
近3年
-5.45%
今年以来
2.31%
成立以来
16.68%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.1665
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1665
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603225 | 新凤鸣 | 6.72% | 67.15 | 1306.74 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 5.95% | 15.11 | 1158.63 | 2025-12-31 |
| SH601233 | 桐昆股份 | 4.34% | 49.08 | 844.60 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.61% | 9.00 | 703.35 | 2025-12-31 |
| SZ002759 | 天际股份 | 3.30% | 13.83 | 642.13 | 2025-12-31 |
| SZ000688 | 国城矿业 | 3.25% | 22.73 | 631.89 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.94% | 1.56 | 572.93 | 2025-12-31 |
| SH603026 | 石大胜华 | 2.91% | 7.58 | 567.06 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.88% | 13.29 | 559.51 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.82% | 15.90 | 548.07 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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