基金详情
业绩比较基准
沪深300指数*60%+上证国债指数*40%
收益率
近1月
-1.92%
近3月
6.83%
近6月
7.24%
近1年
17.78%
近3年
-13.38%
今年以来
-0.71%
成立以来
-43.70%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.728
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.728
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 7.94% | 170.00 | 5859.90 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.97% | 14.00 | 5141.64 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.30% | 5.20 | 3172.00 | 2025-12-31 |
| SH688347 | 华虹公司 | 4.09% | 28.00 | 3020.36 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.98% | 43.00 | 2941.20 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.92% | 51.00 | 2892.21 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 3.52% | 110.00 | 2594.90 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 3.34% | 120.00 | 2466.00 | 2025-12-31 |
| SH688123 | 聚辰股份 | 3.06% | 18.00 | 2260.44 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 2.95% | 24.00 | 2175.36 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.728 | -3.19% |
| 2026-06-25 | 0.752 | +2.59% |
| 2026-06-24 | 0.733 | +1.81% |
| 2026-06-23 | 0.72 | -3.49% |
| 2026-06-22 | 0.746 | +1.77% |
| 2026-06-18 | 0.733 | +1.95% |
| 2026-06-17 | 0.719 | +2.42% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
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中邮趋势精选灵活配置混合A
vs
人保转型新动力混合C
001225 - 005954
|
相似度 0.382
中邮趋势精选灵活配置混合A
vs
人保转型新动力混合A
001225 - 005953
|
相似度 0.382
中邮趋势精选灵活配置混合A
vs
中欧创新成长灵活配置混合A
001225 - 005275
|
相似度 0.326
中邮趋势精选灵活配置混合A
vs
中欧瑞丰灵活配置混合C
001225 - 004740
|
相似度 0.319
中邮趋势精选灵活配置混合A
vs
工银成长收益混合A
001225 - 000195
|
相似度 0.305
中邮趋势精选灵活配置混合A
vs
中欧成长优选混合E
001225 - 001891
|
相似度 0.265