持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2023-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 92.3% 降至 43.8%。新进了 1 只股票，包括寒武纪(2.9%)；退出了 77 只股票，包括华勤技术(0.0%)、中芯国际(1.5%)、逸飞激光(0.0%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 2.61 个百分点；同时减持了 贵州茅台，占比下降 7.28 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 8.40% | 15.67% | -7.28% | -2.21万股 (-41.7%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 7.14% | 6.26% | +0.88% | -37.81万股 (-41.6%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 5.57% | 2.95% | +2.61% | -56.72万股 (-40.9%) | ↑3 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 5.11% | 4.97% | +0.14% | -42.76万股 (-40.9%) | ↓1 |
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 3.50% | 3.40% | +0.10% | -38.38万股 (-31.3%) | ↓1 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 3.27% | 3.30% | -0.03% | -21.60万股 (-26.2%) | ↓1 |
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寒武纪
SH688256
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新增 | 2.94% | - | - | 1.10万股 | 新进第7 |
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中信证券
SH600030
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持续持有 | 2.75% | 2.87% | -0.12% | -33.80万股 (-41.0%) | - |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 2.61% | 2.91% | -0.29% | -15.33万股 (-40.7%) | ↓2 |
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工商银行
SH601398
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持续持有 | 2.52% | 2.41% | +0.10% | -134.53万股 (-45.5%) | - |
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华勤技术
SH603296
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第76 |
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中芯国际
SH688981
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不在前10 | - | 1.51% | - | - | 原第17 |
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逸飞激光
SH688646
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第55 |
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航材股份
SH688563
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第70 |
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通威股份
SH600438
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不在前10 | - | 0.98% | - | - | 原第35 |
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誉辰智能
SH688638
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第85 |
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爱科赛博
SH688719
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第79 |
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精智达
SH688627
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第74 |
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中国太保
SH601601
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不在前10 | - | 1.18% | - | - | 原第25 |
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中研股份
SH688716
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第83 |
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长城汽车
SH601633
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不在前10 | - | 0.45% | - | - | 原第49 |
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中国电建
SH601669
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不在前10 | - | 0.61% | - | - | 原第48 |
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鼎龙科技
SH603004
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第58 |
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航发动力
SH600893
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不在前10 | - | 0.72% | - | - | 原第44 |
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芯动联科
SH688582
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第72 |
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海光信息
SH688041
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不在前10 | - | 0.96% | - | - | 原第36 |
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广钢气体
SH688548
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第86 |
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安邦护卫
SH603373
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第67 |
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热威股份
SH603075
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第64 |
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隆基绿能
SH601012
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不在前10 | - | 2.00% | - | - | 原第13 |
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中国电信
SH601728
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不在前10 | - | 1.22% | - | - | 原第21 |
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中国船舶
SH600150
|
不在前10 | - | 0.95% | - | - | 原第37 |
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中国建筑
SH601668
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不在前10 | - | 1.45% | - | - | 原第19 |
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中国中免
SH601888
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不在前10 | - | 1.17% | - | - | 原第26 |
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碧兴物联
SH688671
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第54 |
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浩辰软件
SH688657
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第56 |
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伊利股份
SH600887
|
不在前10 | - | 2.45% | - | - | 原第9 |
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中国神华
SH601088
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不在前10 | - | 1.49% | - | - | 原第18 |
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北方稀土
SH600111
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不在前10 | - | 0.71% | - | - | 原第45 |
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海天味业
SH603288
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不在前10 | - | 0.91% | - | - | 原第38 |
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锦江航运
SH601083
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第84 |
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天合光能
SH688599
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不在前10 | - | 0.45% | - | - | 原第50 |
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司南导航
SH688592
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第80 |
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中国人寿
SH601628
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不在前10 | - | 0.67% | - | - | 原第46 |
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康鹏科技
SH688602
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第78 |
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中国石油
SH601857
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不在前10 | - | 1.15% | - | - | 原第28 |
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三峡能源
SH600905
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不在前10 | - | 0.90% | - | - | 原第40 |
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金帝股份
SH603270
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第59 |
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保利发展
SH600048
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不在前10 | - | 1.03% | - | - | 原第32 |
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山西汾酒
SH600809
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不在前10 | - | 1.64% | - | - | 原第15 |
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润本股份
SH603193
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第63 |
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农业银行
SH601288
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不在前10 | - | 1.67% | - | - | 原第14 |
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威迈斯
SH688612
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第81 |
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韦尔股份
SH603501
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不在前10 | - | 1.12% | - | - | 原第30 |
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金山办公
SH688111
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不在前10 | - | 1.02% | - | - | 原第33 |
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华友钴业
SH603799
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不在前10 | - | 0.65% | - | - | 原第47 |
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海尔智家
SH600690
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不在前10 | - | 1.14% | - | - | 原第29 |
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盛科通信
SH688702
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第77 |
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光格科技
SH688450
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第51 |
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锴威特
SH688693
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第53 |
|
特变电工
SH600089
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不在前10 | - | 1.01% | - | - | 原第34 |
|
中国银行
SH601988
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不在前10 | - | 1.22% | - | - | 原第22 |
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索宝蛋白
SH603231
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第65 |
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泰凌微
SH688591
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第75 |
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中邮科技
SH688648
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第52 |
|
艾森股份
SH688720
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第69 |
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片仔癀
SH600436
|
不在前10 | - | 1.03% | - | - | 原第31 |
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麦加芯彩
SH603062
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第60 |
|
上汽集团
SH600104
|
不在前10 | - | 0.91% | - | - | 原第39 |
|
康希通信
SH688653
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第82 |
|
浙江荣泰
SH603119
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第61 |
|
中国石化
SH600028
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不在前10 | - | 1.53% | - | - | 原第16 |
|
中国联通
SH600050
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不在前10 | - | 1.21% | - | - | 原第23 |
|
上海汽配
SH603107
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第62 |
|
京仪装备
SH688652
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第73 |
|
恒兴新材
SH603276
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第66 |
|
国电南瑞
SH600406
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不在前10 | - | 1.29% | - | - | 原第20 |
|
三一重工
SH600031
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不在前10 | - | 1.18% | - | - | 原第24 |
|
万华化学
SH600309
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不在前10 | - | 2.09% | - | - | 原第12 |
|
陕西煤业
SH601225
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不在前10 | - | 1.17% | - | - | 原第27 |
|
信宇人
SH688573
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第68 |
|
盛邦安全
SH688651
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第57 |
|
中巨芯
SH688549
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第71 |
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兆易创新
SH603986
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不在前10 | - | 0.89% | - | - | 原第41 |
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中远海控
SH601919
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不在前10 | - | 0.88% | - | - | 原第42 |
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中国中铁
SH601390
|
不在前10 | - | 0.85% | - | - | 原第43 |
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药明康德
SH603259
|
不在前10 | - | 2.16% | - | - | 原第11 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性