基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
0.71%
近3月
0.93%
近6月
2.96%
近1年
7.77%
近3年
17.83%
今年以来
0.66%
成立以来
84.40%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.647
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.647
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 3.35% | 807.83 | 63131.90 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.83% | 607.53 | 34453.03 | 2025-12-31 |
| SZ002241 | 歌尔股份 | 1.51% | 988.12 | 28388.69 | 2025-12-31 |
| SZ000977 | 浪潮信息 | 1.14% | 321.71 | 21425.89 | 2025-12-31 |
| SZ300124 | 汇川技术 | 1.09% | 273.37 | 20592.72 | 2025-12-31 |
| SH600015 | 华夏银行 | 1.07% | 2938.61 | 20188.25 | 2025-12-31 |
| SH601677 | 明泰铝业 | 1.06% | 1356.03 | 20055.68 | 2025-12-31 |
| SZ002273 | 水晶光电 | 1.06% | 791.68 | 19887.00 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 1.00% | 99.20 | 18892.64 | 2025-12-31 |
| SH688608 | 恒玄科技 | 0.94% | 78.09 | 17722.74 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.647 | -0.96% |
| 2026-06-25 | 1.663 | +0.48% |
| 2026-06-24 | 1.655 | +0.61% |
| 2026-06-23 | 1.645 | -0.36% |
| 2026-06-22 | 1.651 | +0.24% |
| 2026-06-18 | 1.647 | +0.30% |
| 2026-06-17 | 1.642 | +0.18% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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兴业收益增强债券A
vs
兴业收益增强债券C
001257 - 001258
|
相似度 0.753
兴业收益增强债券A
vs
兴业聚福一年持有期混合A
001257 - 017060
|
相似度 0.585
兴业收益增强债券A
vs
兴业机遇债券A
001257 - 005717
|
相似度 0.555
兴业收益增强债券A
vs
兴业聚鑫灵活配置混合A
001257 - 002498
|
相似度 0.443
兴业收益增强债券A
vs
兴业聚鑫灵活配置混合C
001257 - 008221
|
相似度 0.443
兴业收益增强债券A
vs
兴业恒益6个月持有期债券A
001257 - 019943
|
相似度 0.191