基金详情
业绩比较基准
1年期银行定期存款利率(税后)+2%
收益率
近1月
-2.83%
近3月
4.29%
近6月
2.70%
近1年
14.14%
近3年
-7.58%
今年以来
-8.18%
成立以来
65.27%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1447
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1447
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603119 | 浙江荣泰 | 7.32% | 1.75 | 202.42 | 2025-12-31 |
| SZ300007 | 汉威科技 | 6.75% | 3.48 | 186.53 | 2025-12-31 |
| SZ300953 | 震裕科技 | 5.05% | 0.83 | 139.46 | 2025-12-31 |
| SZ300680 | 隆盛科技 | 4.99% | 2.47 | 138.00 | 2025-12-31 |
| SH603809 | 豪能股份 | 4.85% | 9.34 | 134.03 | 2025-12-31 |
| SZ301413 | 安培龙 | 4.78% | 0.98 | 132.10 | 2025-12-31 |
| SH600699 | 均胜电子 | 4.77% | 4.20 | 131.71 | 2025-12-31 |
| SH688017 | 绿的谐波 | 4.76% | 0.68 | 131.55 | 2025-12-31 |
| SH601689 | 拓普集团 | 4.69% | 1.68 | 129.66 | 2025-12-31 |
| SZ003021 | 兆威机电 | 4.63% | 1.03 | 127.91 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1447 | -4.85% |
| 2026-06-25 | 1.2031 | -2.08% |
| 2026-06-24 | 1.2287 | +0.08% |
| 2026-06-23 | 1.2277 | -2.73% |
| 2026-06-22 | 1.2621 | -3.56% |
| 2026-06-18 | 1.3087 | +1.43% |
| 2026-06-17 | 1.2902 | -0.48% |
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