基金详情
业绩比较基准
沪深300指数×60%+上证国债指数×40%
收益率
近1月
0.75%
近3月
5.13%
近6月
12.77%
近1年
14.37%
近3年
20.64%
今年以来
-
成立以来
21.00%
数据截至:2026-03-06
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.29
真实涨跌
-1.9757%
上期净值 (2026-09-01): 1.316
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002475 | 立讯精密 | 7.00% | 12.60 | 714.55 | 2025-12-31 |
| SH688361 | 中科飞测 | 6.14% | 4.10 | 627.26 | 2025-12-31 |
| SH603179 | 新泉股份 | 3.26% | 4.50 | 332.46 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.24% | 0.90 | 330.53 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 3.18% | 1.90 | 324.98 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.99% | 0.50 | 305.00 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 2.91% | 4.16 | 297.07 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 2.80% | 1.23 | 285.72 | 2025-12-31 |
| SZ002008 | 大族激光 | 2.74% | 6.80 | 280.09 | 2025-12-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 2.64% | 29.00 | 269.12 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.29 | -1.98% |
| 2026-09-01 | 1.316 | -3.80% |
| 2026-08-31 | 1.368 | +1.03% |
| 2026-08-28 | 1.354 | -3.49% |
| 2026-08-27 | 1.403 | +3.16% |
| 2026-08-26 | 1.36 | +1.72% |
| 2026-08-25 | 1.337 | -2.41% |
预测准确率统计
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