基金详情
业绩比较基准
同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率+1.5%
收益率
近1月
-
近3月
1.48%
近6月
2.53%
近1年
7.50%
近3年
20.60%
今年以来
0.09%
成立以来
126.60%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.276
真实涨跌
-0.2192%
上期净值 (2026-08-28): 2.281
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002223 | 鱼跃医疗 | 1.29% | 30.69 | 1172.66 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 1.26% | 40.00 | 1144.00 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.14% | 30.00 | 1034.10 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.13% | 15.00 | 1026.00 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 1.13% | 23.65 | 1023.81 | 2025-12-31 |
| SH600323 | 瀚蓝环境 | 1.11% | 35.00 | 1001.00 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.09% | 2.70 | 991.60 | 2025-12-31 |
| SH600011 | 华能国际 | 1.07% | 130.00 | 969.80 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 1.04% | 30.00 | 942.90 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.60% | 7.00 | 547.05 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.276 | -0.22% |
| 2026-08-28 | 2.281 | +0.48% |
| 2026-08-21 | 2.27 | -0.13% |
| 2026-08-14 | 2.273 | -0.18% |
| 2026-08-07 | 2.277 | +0.04% |
| 2026-07-31 | 2.276 | +1.52% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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