基金详情
业绩比较基准
1年期银行定期存款基准利率(税后)+3%
收益率
近1月
0.14%
近3月
1.94%
近6月
4.71%
近1年
19.36%
近3年
25.65%
今年以来
-2.01%
成立以来
101.54%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.1039
真实涨跌
-0.3835%
上期净值 (2026-08-27): 2.112
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.38% | 2.37 | 871.88 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.13% | 11.80 | 807.12 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.10% | 0.58 | 798.90 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.27% | 0.96 | 585.60 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.96% | 14.64 | 504.64 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.65% | 10.07 | 423.95 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.50% | 0.90 | 386.07 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.33% | 4.40 | 343.86 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.15% | 10.92 | 296.91 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.13% | 13.78 | 290.21 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2.1039 | -0.38% |
| 2026-08-27 | 2.112 | +0.83% |
| 2026-08-26 | 2.0947 | +0.81% |
| 2026-08-25 | 2.0779 | -0.14% |
| 2026-08-24 | 2.0808 | -1.15% |
| 2026-08-21 | 2.1051 | +0.57% |
| 2026-08-20 | 2.0931 | +0.10% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华宝新价值混合
vs
东方新策略灵活配置混合A
001324 - 001318
|
相似度 0.729
华宝新价值混合
vs
东方新策略灵活配置混合C
001324 - 002060
|
相似度 0.729
华宝新价值混合
vs
万家瑞盈灵活配置混合A
001324 - 003734
|
相似度 0.729
华宝新价值混合
vs
万家瑞盈灵活配置混合C
001324 - 003735
|
相似度 0.729
华宝新价值混合
vs
国投瑞银瑞祥A
001324 - 002358
|
相似度 0.726
华宝新价值混合
vs
景顺长城泰和回报混合A
001324 - 001506
|
相似度 0.725