华宝新价值混合

001324 · 混合型-灵活 · 基金经理: 林昊 唐雪倩

基金详情

业绩比较基准
1年期银行定期存款基准利率(税后)+3%

收益率

近1月
0.14%
近3月
1.94%
近6月
4.71%
近1年
19.36%
近3年
25.65%
今年以来
-2.01%
成立以来
101.54%
数据截至:2026-03-04

净值预测

2026-09-07
真实净值
2.1039
真实涨跌
-0.3835%
上期净值 (2026-08-27): 2.112
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ300750 宁德时代 3.38% 2.37 871.88 2025-12-31
SH601318 中国平安 3.13% 11.80 807.12 2025-12-31
SH600519 贵州茅台 3.10% 0.58 798.90 2025-12-31
SZ300308 中际旭创 2.27% 0.96 585.60 2025-12-31
SH601899 紫金矿业 1.96% 14.64 504.64 2025-12-31
SH600036 招商银行 1.65% 10.07 423.95 2025-12-31
SZ300502 新易盛 1.50% 0.90 386.07 2025-12-31
SZ000333 美的集团 1.33% 4.40 343.86 2025-12-31
SH600900 长江电力 1.15% 10.92 296.91 2025-12-31
SH601166 兴业银行 1.13% 13.78 290.21 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-08-28 2.1039 -0.38%
2026-08-27 2.112 +0.83%
2026-08-26 2.0947 +0.81%
2026-08-25 2.0779 -0.14%
2026-08-24 2.0808 -1.15%
2026-08-21 2.1051 +0.57%
2026-08-20 2.0931 +0.10%

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