兴银鼎新灵活配置A

001339 · 混合型-灵活 · 基金经理: 王深 林学晨 张璐 石亮

基金详情

业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率*90%+中证红利低波动指数收益率*10%

收益率

近1月
0.60%
近3月
0.40%
近6月
0.68%
近1年
2.06%
近3年
-2.65%
今年以来
0.57%
成立以来
75.92%
数据截至:2026-03-03

净值预测

2026-09-10
真实净值
1.7148
真实涨跌
+0.0992%
上期净值 (2026-08-21): 1.7131
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH600660 福耀玻璃 0.53% 0.77 49.87 2025-12-31
SH600519 贵州茅台 0.44% 0.03 41.32 2025-12-31
SZ000975 山金国际 0.34% 1.31 31.87 2025-12-31
SZ300628 亿联网络 0.22% 0.59 21.03 2025-12-31
SZ002233 塔牌集团 0.22% 2.32 20.90 2025-12-31
SZ000333 美的集团 0.21% 0.26 20.32 2025-12-31
SH600938 中国海油 0.20% 0.64 19.32 2025-12-31
SH600873 梅花生物 0.19% 1.81 18.34 2025-12-31
SH603259 药明康德 0.18% 0.19 17.22 2025-12-31
SZ002532 天山铝业 0.18% 1.06 17.15 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-08-24 1.7148 +0.10%
2026-08-21 1.7131 -0.10%
2026-08-20 1.7149 +0.07%
2026-08-19 1.7137 +0.01%
2026-08-18 1.7136 +0.09%
2026-08-17 1.7121 +0.12%
2026-08-14 1.7101 -0.02%

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