基金详情
业绩比较基准
中债-优选投资级信用债财富指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
收益率
近1月
0.07%
近3月
1.50%
近6月
1.31%
近1年
4.55%
近3年
11.65%
今年以来
0.22%
成立以来
73.39%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.4184
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-24): 1.4184
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600183 | 生益科技 | 0.91% | 3.62 | 258.50 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.87% | 7.12 | 245.43 | 2025-12-31 |
| SH600160 | 巨化股份 | 0.84% | 6.19 | 237.82 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 0.84% | 11.89 | 237.80 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.79% | 3.28 | 224.35 | 2025-12-31 |
| SH688082 | 盛美上海 | 0.78% | 1.25 | 220.31 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 0.77% | 3.13 | 218.16 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 0.77% | 10.61 | 218.04 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 0.77% | 10.29 | 217.43 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 0.76% | 3.47 | 215.31 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.4184 | -0.20% |
| 2026-08-21 | 1.4212 | +0.12% |
| 2026-08-20 | 1.4195 | +0.02% |
| 2026-08-19 | 1.4192 | -0.37% |
| 2026-08-18 | 1.4244 | -0.01% |
| 2026-08-17 | 1.4245 | +0.30% |
| 2026-08-14 | 1.4202 | +0.10% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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易方达新享混合C
vs
易方达新享混合A
001343 - 001342
|
相似度 0.730
易方达新享混合C
vs
易方达瑞通灵活配置混合A
001343 - 003839
|
相似度 0.622
易方达新享混合C
vs
易方达瑞通灵活配置混合C
001343 - 003840
|
相似度 0.622
易方达新享混合C
vs
易方达瑞弘混合A
001343 - 003882
|
相似度 0.390
易方达新享混合C
vs
易方达瑞弘混合C
001343 - 003883
|
相似度 0.390
易方达新享混合C
vs
易方达新益混合I
001343 - 001314
|
相似度 0.291