基金详情
业绩比较基准
中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%
收益率
近1月
1.10%
近3月
1.48%
近6月
1.63%
近1年
1.91%
近3年
3.76%
今年以来
1.65%
成立以来
35.16%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.0597
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0597
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 1.12% | 2.95 | 173.81 | 2023-06-30 |
| SZ002601 | 龙佰集团 | 1.05% | 9.90 | 163.35 | 2023-06-30 |
| SH600030 | 中信证券 | 0.98% | 7.66 | 151.51 | 2023-06-30 |
| SZ300138 | 晨光生物 | 0.97% | 8.45 | 151.26 | 2023-06-30 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.96% | 3.23 | 149.87 | 2023-06-30 |
| SZ002727 | 一心堂 | 0.96% | 5.65 | 149.16 | 2023-06-30 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 0.95% | 0.49 | 146.90 | 2023-06-30 |
| SH603883 | 老百姓 | 0.91% | 4.73 | 141.19 | 2023-06-30 |
| SZ000661 | 长春高新 | 0.84% | 0.96 | 130.85 | 2023-06-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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