基金详情
业绩比较基准
中国人民银行公布的金融机构1年期人民币定期存款基准利率+3.00%
收益率
近1月
0.15%
近3月
0.32%
近6月
0.51%
近1年
1.06%
近3年
6.96%
今年以来
0.31%
成立以来
76.67%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.1616
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.1616
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601668 | 中国建筑 | 0.36% | 10.01 | 51.35 | 2025-12-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 0.35% | 5.41 | 50.20 | 2025-12-31 |
| SH600585 | 海螺水泥 | 0.35% | 2.28 | 49.84 | 2025-12-31 |
| SZ002508 | 老板电器 | 0.35% | 2.56 | 49.54 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 0.34% | 4.72 | 49.09 | 2025-12-31 |
| SZ002867 | 周大生 | 0.34% | 4.05 | 49.35 | 2025-12-31 |
| SH600729 | 重庆百货 | 0.33% | 1.82 | 47.32 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 0.33% | 1.15 | 46.58 | 2025-12-31 |
| SZ002233 | 塔牌集团 | 0.29% | 4.67 | 42.08 | 2025-12-31 |
| SH600273 | 嘉化能源 | 0.28% | 4.55 | 39.77 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1616 | -0.08% |
| 2026-04-02 | 1.1625 | +0.02% |
| 2026-04-01 | 1.1623 | +0.01% |
| 2026-03-31 | 1.1622 | -0.02% |
| 2026-03-30 | 1.1624 | +0.09% |
| 2026-03-27 | 1.1614 | +0.03% |
| 2026-03-26 | 1.161 | +0.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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