基金详情
业绩比较基准
1年期银行定期存款利率(税后)+3%(单利年化)
收益率
近1月
0.23%
近3月
3.14%
近6月
4.11%
近1年
8.63%
近3年
13.94%
今年以来
1.55%
成立以来
77.40%
数据截至:2026-02-26
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.617
真实涨跌
-0.1852%
上期净值 (2026-09-03): 1.62
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.09% | 68.32 | 2354.99 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.58% | 0.47 | 647.27 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.48% | 0.88 | 536.80 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.45% | 1.17 | 505.85 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 0.42% | 0.35 | 468.61 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 0.34% | 6.22 | 385.95 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.31% | 8.38 | 352.80 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 0.26% | 3.95 | 288.63 | 2025-12-31 |
| SH688676 | 金盘科技 | 0.24% | 2.97 | 268.21 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 0.23% | 3.07 | 259.88 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.617 | -0.19% |
| 2026-09-03 | 1.62 | +0.12% |
| 2026-09-02 | 1.618 | -0.37% |
| 2026-09-01 | 1.624 | -0.18% |
| 2026-08-31 | 1.627 | +0.06% |
| 2026-08-28 | 1.626 | -0.12% |
| 2026-08-27 | 1.628 | +0.37% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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景顺长城安享回报混合A
vs
景顺长城安享回报混合C
001422 - 001423
|
相似度 0.720
景顺长城安享回报混合A
vs
景顺长城量化平衡混合A
001422 - 005258
|
相似度 0.235
景顺长城安享回报混合A
vs
平安优势产业混合A
001422 - 006100
|
相似度 0.234
景顺长城安享回报混合A
vs
万家瑞丰灵活配置混合C
001422 - 001489
|
相似度 0.234
景顺长城安享回报混合A
vs
东方新策略灵活配置混合A
001422 - 001318
|
相似度 0.234
景顺长城安享回报混合A
vs
东方新策略灵活配置混合C
001422 - 002060
|
相似度 0.234